博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2008元 (2026-01-16) 基金经理杜文歌骆家伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5453 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 443.02万 | 383.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 963.70万 | 878.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 955.19万 | 874.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,203.00万 | 1,113.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,536.34万 | 1,428.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,521.13万 | 1,470.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,535.82万 | 1,501.14万元 | -- |