博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1991元 (2026-01-14) 基金经理杜文歌骆家伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5415 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合A |
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58% |
| 2025 | 0.17% | -0.16% | 1.07% | -0.27% | 0.04% | 0.70% | 1.95% | 1.73% | 1.54% | 0.32% | -1.12% | 2.01% | 8.21% |
| 2024 | -3.91% | 3.33% | 1.94% | 1.52% | 0.73% | -1.16% | -1.02% | -1.23% | 6.35% | -0.41% | 0.99% | -0.11% | 6.87% |
| 2023 | 2.90% | -0.13% | -0.78% | -1.33% | -1.51% | 0.83% | 1.32% | -2.65% | -0.70% | -1.85% | 0.43% | -0.28% | -3.82% |
| 2022 | -2.49% | -0.83% | -3.00% | -1.25% | 2.15% | 2.92% | -0.46% | -2.10% | -1.99% | 1.03% | 0.66% | -1.58% | -6.91% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.54% | 0.88% | 1.51% | 3.26% | 2.34% | -0.18% | 1.11% | 2.25% | 0.58% | -- |