博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2242元 (2026-01-16) 基金经理杜文歌骆家伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率174.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5231 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合C |
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-15 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-13 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-12 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-05 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-31 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-25 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-22 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-15 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-04 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-01 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-26 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-11-19 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-11 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |