博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2242元 (2026-01-16) 基金经理杜文歌骆家伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率174.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5231 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.74% |
| 2025 | 0.20% | -0.12% | 1.11% | -0.24% | 0.08% | 0.73% | 1.99% | 1.76% | 1.57% | 0.35% | -1.09% | 2.06% | 8.66% |
| 2024 | -3.87% | 3.37% | 1.97% | 1.56% | 0.76% | -1.12% | -0.99% | -1.20% | 6.39% | -0.39% | 1.03% | -0.08% | 7.29% |
| 2023 | 2.94% | -0.10% | -0.75% | -1.30% | -1.48% | 0.87% | 1.36% | -2.63% | -0.67% | -1.81% | 0.46% | -0.25% | -3.44% |
| 2022 | -2.45% | -0.80% | -2.97% | -1.22% | 2.19% | 2.95% | -0.43% | -2.07% | -1.95% | 1.06% | 0.70% | -1.55% | -6.53% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.57% | 0.91% | 1.55% | 3.30% | 2.38% | -0.15% | 1.13% | 2.29% | 0.61% | -- |