博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2194元 (2026-03-06) 基金经理杜文歌骆家伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率174.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5264 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合C |
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,924.28万 | 18.16% |
| (其中) 股票 | 2,924.28万 | 18.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 75.97% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 75.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 611.05万 | 3.79% |
| 4 | 其他资产 | 335.01万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.67%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 877.33万 | 5.45% |
| 制造业 | 857.75万 | 5.33% |
| 金融业 | 276.40万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.73万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.48%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 234.46万 | 1.46% |
| 非日常生活消费品 | 216.15万 | 1.34% |
| 工业 | 182.51万 | 1.13% |
| 电信业务 | 88.95万 | 0.55% |
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