博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2240元 (2026-01-15) 基金经理杜文歌骆家伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率174.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5237 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,828.95万 | 19.79% |
| (其中) 股票 | 3,828.95万 | 19.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 75.90% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 75.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 762.05万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 72.08万 | 0.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.29%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,313.78万 | 6.79% |
| 制造业 | 1,297.13万 | 6.70% |
| 金融业 | 347.67万 | 1.80% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.50%) |
|---|---|---|
| 工业 | 318.48万 | 1.65% |
| 非日常生活消费品 | 193.92万 | 1.00% |
| 金融 | 180.49万 | 0.93% |
| 原材料 | 177.48万 | 0.92% |
加载中......