博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杜文歌骆家伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2219元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率238.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5576 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合C |
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,250.36万 | 10.02% |
| (其中) 股票 | 1,250.36万 | 10.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 82.47% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 82.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 917.26万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 20.49万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.56%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 552.65万 | 4.43% |
| 制造业 | 321.18万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.98万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.46%) |
|---|---|---|
| 能源 | 306.56万 | 2.46% |
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