博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杜文歌骆家伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1918元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率238.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5161 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合C |
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-21 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-17 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-01 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-24 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-17 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-12 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-10 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-05 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-04 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-02 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-01 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-28 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-26 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-25 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-22 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-19 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-15 | 1.2108元 | 1.2108元 |