博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杜文歌骆家伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2156元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率238.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5737 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合C |
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-12 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-07 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-28 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-27 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-23 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-21 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-15 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-07 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-02 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-01 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-31 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-25 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-24 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-23 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-19 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-18 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-17 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-16 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-13 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-12 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-11 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-09 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-04 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-03 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-02 | 1.2316元 | 1.2316元 |