博时恒悦6个月持有期混合A
(011527.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模1.41亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2242元 (2026-01-16) 基金经理杜文歌骆家伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率174.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5231 / 8980)
相关基金: 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合C
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时恒悦6个月持有期混合A.(011527) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时恒悦6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.18元1.41亿1.20亿元--
2025-06-301.12元1.93亿1.73亿元--
2025-03-311.11元2.31亿2.08亿元--
2024-12-311.10元3.01亿2.75亿元--
2024-09-301.09元3.82亿3.51亿元--
2024-06-301.05元3.86亿3.68亿元--
2024-03-31--4.02亿3.89亿元--

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