博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杜文歌骆家伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2079元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率238.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5696 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合C |
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1.06亿 | 8,772.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.20亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.41亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.93亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.31亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.01亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.82亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.86亿 | 3.68亿元 | -- |