华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0074元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5910 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0074元 | 1.1005元 |
| 2026-07-22 | 1.0066元 | 1.0997元 |
| 2026-07-21 | 1.0054元 | 1.0985元 |
| 2026-07-20 | 1.0038元 | 1.0969元 |
| 2026-07-17 | 1.0030元 | 1.0961元 |
| 2026-07-16 | 1.0033元 | 1.0964元 |
| 2026-07-15 | 1.0040元 | 1.0971元 |
| 2026-07-14 | 1.0045元 | 1.0976元 |
| 2026-07-13 | 1.0031元 | 1.0962元 |
| 2026-07-10 | 1.0038元 | 1.0969元 |
| 2026-07-09 | 1.0040元 | 1.0971元 |
| 2026-07-08 | 1.0048元 | 1.0979元 |
| 2026-07-07 | 1.0049元 | 1.0980元 |
| 2026-07-06 | 1.0063元 | 1.0994元 |
| 2026-07-03 | 1.0053元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0052元 | 1.0983元 |
| 2026-07-01 | 1.0051元 | 1.0982元 |
| 2026-06-30 | 1.0036元 | 1.0967元 |
| 2026-06-29 | 1.0035元 | 1.0966元 |
| 2026-06-26 | 1.0034元 | 1.0965元 |
| 2026-06-25 | 1.0039元 | 1.0970元 |
| 2026-06-24 | 1.0048元 | 1.0979元 |
| 2026-06-23 | 1.0047元 | 1.0978元 |
| 2026-06-22 | 1.0062元 | 1.0993元 |
| 2026-06-18 | 1.0060元 | 1.0991元 |
| 2026-06-17 | 1.0076元 | 1.1007元 |
| 2026-06-16 | 1.0085元 | 1.1016元 |
| 2026-06-15 | 1.0075元 | 1.1006元 |
| 2026-06-12 | 1.0052元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.0034元 | 1.0965元 |
| 2026-06-10 | 1.0039元 | 1.0970元 |
| 2026-06-09 | 1.0053元 | 1.0984元 |
| 2026-06-08 | 1.0052元 | 1.0983元 |
| 2026-06-05 | 1.0060元 | 1.0991元 |
| 2026-06-04 | 1.0062元 | 1.0993元 |
| 2026-06-03 | 1.0074元 | 1.1005元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.1010元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.1007元 |
| 2026-05-29 | 1.0064元 | 1.0995元 |
| 2026-05-28 | 1.0065元 | 1.0996元 |
| 2026-05-27 | 1.0057元 | 1.0988元 |
| 2026-05-26 | 1.0064元 | 1.0995元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.0998元 |
| 2026-05-22 | 1.0073元 | 1.1004元 |
| 2026-05-21 | 1.0076元 | 1.1007元 |
| 2026-05-20 | 1.0088元 | 1.1019元 |
| 2026-05-19 | 1.0092元 | 1.1023元 |
| 2026-05-18 | 1.0073元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 1.1008元 |
| 2026-05-14 | 1.0086元 | 1.1017元 |