华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5967 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0060元 | 1.0991元 |
| 2026-06-04 | 1.0062元 | 1.0993元 |
| 2026-06-03 | 1.0074元 | 1.1005元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.1010元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.1007元 |
| 2026-05-29 | 1.0064元 | 1.0995元 |
| 2026-05-28 | 1.0065元 | 1.0996元 |
| 2026-05-27 | 1.0057元 | 1.0988元 |
| 2026-05-26 | 1.0064元 | 1.0995元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.0998元 |
| 2026-05-22 | 1.0073元 | 1.1004元 |
| 2026-05-21 | 1.0076元 | 1.1007元 |
| 2026-05-20 | 1.0088元 | 1.1019元 |
| 2026-05-19 | 1.0092元 | 1.1023元 |
| 2026-05-18 | 1.0073元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 1.1008元 |
| 2026-05-14 | 1.0086元 | 1.1017元 |
| 2026-05-13 | 1.0103元 | 1.1034元 |
| 2026-05-12 | 1.0102元 | 1.1033元 |
| 2026-05-11 | 1.0111元 | 1.1042元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.1035元 |
| 2026-05-07 | 1.0106元 | 1.1037元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.1036元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.1030元 |
| 2026-04-29 | 1.0102元 | 1.1033元 |
| 2026-04-28 | 1.0091元 | 1.1022元 |
| 2026-04-27 | 1.0092元 | 1.1023元 |
| 2026-04-24 | 1.0095元 | 1.1026元 |
| 2026-04-23 | 1.0099元 | 1.1030元 |
| 2026-04-22 | 1.0103元 | 1.1034元 |
| 2026-04-21 | 1.0097元 | 1.1028元 |
| 2026-04-20 | 1.0095元 | 1.1026元 |
| 2026-04-17 | 1.0096元 | 1.1027元 |
| 2026-04-16 | 1.0089元 | 1.1020元 |
| 2026-04-15 | 1.0080元 | 1.1011元 |
| 2026-04-14 | 1.0080元 | 1.1011元 |
| 2026-04-13 | 1.0070元 | 1.1001元 |
| 2026-04-10 | 1.0073元 | 1.1004元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.1010元 |
| 2026-04-08 | 1.0084元 | 1.1015元 |
| 2026-04-07 | 1.0061元 | 1.0992元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.0983元 |
| 2026-04-02 | 1.0048元 | 1.0979元 |
| 2026-04-01 | 1.0052元 | 1.0983元 |
| 2026-03-31 | 1.0036元 | 1.0967元 |
| 2026-03-30 | 1.0042元 | 1.0973元 |
| 2026-03-27 | 1.0048元 | 1.0979元 |
| 2026-03-26 | 1.0042元 | 1.0973元 |
| 2026-03-25 | 1.0048元 | 1.0979元 |
| 2026-03-24 | 1.0040元 | 1.0971元 |