华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0063元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6019 / 7456) |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
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