华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0115元 (2026-02-13) 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5555 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.25万元 | 0.30% | 10.42万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.85万元 | 0.30% | 13.42万元 | 0.10% |
| 2024-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.34万元 | 0.60% | 1.09万元 | 0.15% |
| 2024-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |