华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0115元 (2026-02-13) 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5555 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.10亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2.09亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2.10亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.09亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.11亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.08亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.10亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,014.48万 | 1,004.93万元 | -- |