华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0115元 (2026-02-13) 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5555 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% |
| 2025 | 0.03% | -0.58% | 0.34% | 0.45% | 0.34% | 0.26% | 0.07% | -0.16% | -0.09% | 0.58% | -0.01% | 0.15% | 1.37% |
| 2024 | 0.23% | 0.49% | 0.15% | 0.17% | 0.11% | 0.39% | 0.25% | -0.27% | -0.52% | 0.07% | 0.88% | 0.91% | 2.88% |
| 2023 | 0.03% | -0.05% | 0.37% | 0.25% | 0.35% | 0.17% | 0.13% | 0.21% | -0.31% | -0.010% | 0.010% | 0.59% | 1.75% |
| 2022 | 0.43% | -0.21% | -0.10% | 0.40% | 0.26% | 0.11% | 0.48% | 0.53% | -0.06% | 0.31% | -0.68% | 0.12% | 1.62% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 0.32% | 0.12% | 0.63% | 0.52% | -- |