华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0063元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6019 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.29亿 | 89.68% |
| (其中) 债券 | 2.29亿 | 89.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.12万 | 7.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 262.78万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 374.76万 | 1.47% |
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