华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0115元 (2026-02-13) 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5555 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.00亿 | 95.15% |
| (其中) 债券 | 2.00亿 | 95.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.04万 | 4.84% |
| 3 | 其他资产 | 5,676.00 | 0.003% |
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