华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5672 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0032 元 | 2.08亿 | 66.70万元 | 0.32% | 0.42% |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.001 元 | 2.08亿 | 20.84万元 | 0.10% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0015 元 | 2.08亿 | 31.26万元 | 0.15% | 1.92% |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0015 元 | 2.08亿 | 31.26万元 | 0.15% | |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.001 元 | 2.08亿 | 20.84万元 | 0.10% | |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.0005 元 | 2.08亿 | 10.42万元 | 0.05% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0017 元 | 2.08亿 | 35.43万元 | 0.17% | |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.0028 元 | 2.08亿 | 58.36万元 | 0.28% | |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0015 元 | 2.08亿 | 31.26万元 | 0.15% | |
| 2025-05-16 | 2025-05-26 | 0.0014 元 | 2.08亿 | 29.18万元 | 0.14% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0018 元 | 2.08亿 | 37.52万元 | 0.18% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0008 元 | 2.08亿 | 16.68万元 | 0.08% | |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.0022 元 | 2.08亿 | 45.86万元 | 0.22% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.0027 元 | 2.08亿 | 56.28万元 | 0.27% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.00276 元 | 2.08亿 | 57.53万元 | 0.27% | 2.22% |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.00006 元 | 2.08亿 | 1.25万元 | 0.006% | |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.0004 元 | 2.08亿 | 8.34万元 | 0.04% | |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0012 元 | 4.07亿 | 48.82万元 | 0.12% | |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.0012 元 | 4.07亿 | 48.82万元 | 0.12% | |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0.0019 元 | 4.07亿 | 77.30万元 | 0.19% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.002 元 | 4.07亿 | 81.37万元 | 0.20% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0033 元 | 1,004.93万 | 3.32万元 | 0.33% | |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.0024 元 | 1,004.93万 | 2.41万元 | 0.24% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0024 元 | 1,004.93万 | 2.41万元 | 0.24% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0021 元 | 1,002.54万 | 2.11万元 | 0.21% | |
| 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.001 元 | 1,002.54万 | 1.00万元 | 0.10% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.0017 元 | 1,002.54万 | 1.70万元 | 0.17% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0003 元 | 1,002.46万 | 3,007.38元 | 0.03% | 1.08% |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0007 元 | 1,002.46万 | 7,017.22元 | 0.07% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0006 元 | 1,002.46万 | 6,014.76元 | 0.06% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0027 元 | 1,002.46万 | 2.71万元 | 0.27% | |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.0021 元 | 1,002.46万 | 2.11万元 | 0.21% | |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0011 元 | 1,002.46万 | 1.10万元 | 0.11% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0022 元 | 1,022.81万 | 2.25万元 | 0.22% | |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.0012 元 | 1,022.81万 | 1.23万元 | 0.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |