创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2013元 (2026-09-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1837 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期C |
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-31 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-28 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-26 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-24 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-20 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-14 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-11 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-07 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-06 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-05 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-04 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-31 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-30 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-27 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-16 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-14 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-13 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-10 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-07 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-03 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-02 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |