创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1969元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1892 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期C |
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-17 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-15 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-05 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-04 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-28 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-18 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-11 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-06 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-23 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-16 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-08 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |