创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1928元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1863 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期C |
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-23 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-16 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-08 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-02 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-01 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-31 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-20 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-19 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-06 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-04 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-03 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-02 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-02-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-25 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-02-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-13 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-11 | 1.1858元 | 1.1858元 |