创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1827元 (2026-01-16) 基金经理王一兵张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1791 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期C |
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
| 2025 | 0.06% | -0.09% | 0.28% | 0.25% | 0.25% | 0.23% | 0.09% | -0.009% | -0.009% | 0.34% | 0.08% | 0.09% | 1.57% |
| 2024 | 0.80% | 0.63% | 0.19% | 0.50% | 0.38% | 0.38% | 0.36% | -0.07% | -0.07% | 0.08% | 0.33% | 0.41% | 3.99% |
| 2023 | 0.43% | 0.52% | 0.57% | 0.43% | 0.53% | 0.26% | 0.38% | 0.67% | 0.03% | 0.27% | 0.49% | 0.61% | 5.30% |
| 2022 | 0.67% | 0.46% | 0.26% | 0.68% | 0.68% | 0.46% | 0.75% | 0.54% | 0.23% | 0.50% | -0.63% | -0.37% | 4.29% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.26% | 0.24% | 0.21% | 0.26% | 0.42% | -- |