创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2013元 (2026-09-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1837 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期C |
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.22亿 | 94.63% |
| (其中) 债券 | 35.22亿 | 94.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,549.26万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 1.84亿 | 4.95% |
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