创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2013元 (2026-09-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1832 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期C |
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信双季享6个月持有期 | |
| 基金主代码 | 011489 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-10 | |
| 总份额 | 28.24亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 创金合信双季享6个月持有期A | 创金合信双季享6个月持有期C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011489 | 011490 |
| 子基金份额 | 22.82亿 份 (2026-06-30) | 5.41亿 份 (2026-06-30) |