创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1827元 (2026-01-16) 基金经理王一兵张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1791 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期C |
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 36.05亿 | 30.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 49.11亿 | 41.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 57.88亿 | 49.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 98.83亿 | 84.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 127.13亿 | 110.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 94.59亿 | 82.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.47亿 | 32.09亿元 | -- |