创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2013元 (2026-09-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1837 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期C |
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 701.57万元 | 0.40% | 175.39万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,673.52万元 | 0.40% | 668.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,698.50万元 | 0.40% | 424.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,014.58万元 | 0.40% | 1,003.65万元 | 0.10% |