创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1987元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1808 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期C |
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-16 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-14 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-13 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-10 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-07 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-03 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-02 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-18 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-17 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-15 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-05 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-04 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-28 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-18 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |