创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1841元 (2026-01-28) 基金经理王一兵张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1879 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期C |
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-22 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-09 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-07 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-06 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-05 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-31 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-24 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-19 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-05 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-03 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-02 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-01 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-11-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-27 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-26 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-11-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-20 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-11-19 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |