国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率67.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (6050 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-21 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-20 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-31 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-04 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-02 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-12 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-02-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-06 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-02-05 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-04 | 1.1864元 | 1.1864元 |