国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1894元 (2026-02-06) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率56.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5431 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-02-05 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-04 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-02-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-28 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-06 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-05 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-31 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-02 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-01 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |