国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1289元 (2025-12-22) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率56.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5559 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-02 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-01 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-20 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-17 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-14 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-07 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-10-31 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-10-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-10-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-10-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-10-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-10-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-10-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-10-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-10-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-10-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-10-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-10-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-10-14 | 1.1259元 | 1.1259元 |