国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率65.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6074 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-01 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-04 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |