国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1396元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率67.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (6103 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 838.08万元 | 1.20% | 139.68万元 | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 478.35万元 | 1.20% | 79.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,463.51万元 | 1.20% | 243.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 800.43万元 | 1.20% | 133.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |