国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1375元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率67.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6126 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-04 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-01 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-18 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-15 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-07 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-28 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-21 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-20 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-31 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |