国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1749元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率67.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5980 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 84.58% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 84.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,034.28万 | 7.03% |
| (其中) 债券 | 3,034.28万 | 7.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,606.03万 | 8.35% |
| 4 | 其他资产 | 19.59万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.14%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.12亿 | 25.88% |
| 制造业 | 5,632.40万 | 13.04% |
| 房地产业 | 1,602.40万 | 3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.76万 | 0.45% |
| 采矿业 | 17.24万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.44%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 6,598.18万 | 15.28% |
| 金融 | 3,675.96万 | 8.51% |
| 电信服务 | 2,722.65万 | 6.30% |
| 能源 | 2,435.18万 | 5.64% |
| 消费者非必需品 | 2,185.96万 | 5.06% |
| 信息技术 | 280.42万 | 0.65% |
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