国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1894元 (2026-02-06) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率56.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5431 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.29亿 | 85.07% |
| (其中) 股票 | 4.29亿 | 85.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,055.96万 | 6.06% |
| (其中) 债券 | 3,055.96万 | 6.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,385.58万 | 8.70% |
| 4 | 其他资产 | 83.92万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.99%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.07亿 | 21.20% |
| 制造业 | 9,467.65万 | 18.79% |
| 房地产业 | 1,731.45万 | 3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.79万 | 0.55% |
| 采矿业 | 8.19万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.07%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 7,096.35万 | 14.08% |
| 金融 | 4,554.04万 | 9.04% |
| 电信服务 | 3,354.38万 | 6.66% |
| 能源 | 3,058.94万 | 6.07% |
| 消费者非必需品 | 2,636.73万 | 5.23% |
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