国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1234元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率65.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5947 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 88.22% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 88.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,033.29万 | 6.31% |
| (其中) 债券 | 2,033.29万 | 6.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,575.63万 | 4.89% |
| 4 | 其他资产 | 182.67万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.40%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,714.95万 | 23.96% |
| 制造业 | 5,514.57万 | 17.13% |
| 房地产业 | 931.86万 | 2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.14万 | 1.47% |
| 采矿业 | 305.20万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.83%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 5,324.43万 | 16.54% |
| 电信服务 | 2,314.48万 | 7.19% |
| 消费者非必需品 | 1,691.91万 | 5.25% |
| 金融 | 1,416.81万 | 4.40% |
| 能源 | 1,385.44万 | 4.30% |
| 信息技术 | 964.44万 | 3.00% |
| 公用事业 | 217.14万 | 0.67% |
| 医疗保健 | 152.95万 | 0.48% |
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