国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1264元 (2025-12-19) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率56.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5473 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.98亿 | 85.75% |
| (其中) 股票 | 4.98亿 | 85.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,088.99万 | 7.05% |
| (其中) 债券 | 4,088.99万 | 7.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,942.97万 | 6.79% |
| 4 | 其他资产 | 235.50万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 20.55% |
| 金融业 | 1.04亿 | 17.87% |
| 房地产业 | 2,654.49万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337.64万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.17%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 8,671.37万 | 14.94% |
| 金融 | 5,113.33万 | 8.81% |
| 电信服务 | 4,116.08万 | 7.09% |
| 消费者非必需品 | 3,286.76万 | 5.66% |
| 能源 | 3,285.41万 | 5.66% |
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