国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0671元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率67.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6828 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-04 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-01 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-18 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-15 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-07 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-28 | 1.1333元 | 1.1333元 |