国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1234元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率65.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5947 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富竞争优势三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2.98亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.06亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4.71亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 5.43亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.65亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.53亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8.54亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 12.75亿 | 12.09亿元 | -- |