东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6949元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-02) 持仓换手率157.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% (8447 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-07-23 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-07-22 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-07-21 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-20 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-07-17 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-07-16 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-07-15 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-07-14 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-07-13 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-07-10 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-09 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-07-08 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-07-07 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-07-06 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-07-03 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-07-02 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-07-01 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-06-30 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-29 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-26 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-06-25 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-06-24 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-06-23 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-06-22 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-18 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-06-17 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-16 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-06-15 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-06-12 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-06-11 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-06-10 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-06-09 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-06-08 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-06-05 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-06-04 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-06-03 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-06-02 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-06-01 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-05-29 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-05-28 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-05-27 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-05-26 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-05-25 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-22 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-05-21 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-05-20 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-19 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-05-18 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-05-15 | 0.6991元 | 0.6991元 |