东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7055元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率157.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% (8785 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-05-13 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-05-12 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-05-11 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-05-08 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-07 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-05-06 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-04-30 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-29 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-04-28 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-04-27 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-04-24 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-04-23 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-04-22 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-04-21 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-20 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-04-17 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-04-16 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-04-15 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-04-14 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-04-13 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-04-10 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-04-09 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-04-08 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-04-07 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-04-03 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-04-02 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-04-01 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-03-31 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-03-30 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-03-27 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-03-26 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-03-25 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-03-24 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-03-23 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-03-20 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-03-19 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-03-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-03-17 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-03-16 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-03-13 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-03-12 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-03-11 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-03-10 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-03-09 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-06 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-03-05 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-03-04 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-03-03 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-03-02 | 0.7143元 | 0.7143元 |