东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6767元 (2026-02-11) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率199.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% (8854 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011458 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-19 | |
| 总份额 | 1.70亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011458 | 011459 |
| 子基金份额 | 1.09亿 份 (2025-12-31) | 6,110.43万 份 (2025-12-31) |