东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6474元 (2026-04-03) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率157.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% (8689 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-04-02 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-04-01 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-03-31 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-03-30 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-03-27 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-03-26 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-03-25 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-03-24 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-03-23 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-03-20 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-03-19 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-03-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-03-17 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-03-16 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-03-13 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-03-12 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-03-11 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-03-10 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-03-09 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-06 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-03-05 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-03-04 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-03-03 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-03-02 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-02-27 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-02-26 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-02-25 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-02-24 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-02-13 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-02-12 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-02-11 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-02-10 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-02-09 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-02-06 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-02-05 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-02-04 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-02-03 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-02-02 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-01-30 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-01-29 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-01-28 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-01-27 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-01-26 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-01-23 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-01-22 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-01-21 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-01-20 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-01-19 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-01-16 | 0.6544元 | 0.6544元 |