东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6767元 (2026-02-11) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率199.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% (8853 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-02-10 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-02-09 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-02-06 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-02-05 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-02-04 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-02-03 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-02-02 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-01-30 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-01-29 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-01-28 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-01-27 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-01-26 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-01-23 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-01-22 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-01-21 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-01-20 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-01-19 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-01-16 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-01-15 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-01-14 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-01-13 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-01-12 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-01-09 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-01-08 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-01-07 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-01-06 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-01-05 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2025-12-31 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2025-12-30 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2025-12-29 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2025-12-26 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2025-12-25 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2025-12-24 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2025-12-23 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2025-12-22 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2025-12-19 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2025-12-18 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2025-12-17 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2025-12-16 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2025-12-15 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2025-12-12 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2025-12-11 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2025-12-10 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2025-12-09 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2025-12-08 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2025-12-05 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2025-12-04 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2025-12-03 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2025-12-02 | 0.6250元 | 0.6250元 |