东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6974元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率157.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% (8708 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-18 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-06-17 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-16 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-06-15 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-06-12 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-06-11 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-06-10 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-06-09 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-06-08 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-06-05 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-06-04 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-06-03 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-06-02 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-06-01 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-05-29 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-05-28 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-05-27 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-05-26 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-05-25 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-22 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-05-21 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-05-20 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-19 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-05-18 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-05-15 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-05-14 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-05-13 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-05-12 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-05-11 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-05-08 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-07 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-05-06 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-04-30 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-29 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-04-28 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-04-27 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-04-24 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-04-23 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-04-22 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-04-21 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-20 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-04-17 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-04-16 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-04-15 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-04-14 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-04-13 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-04-10 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-04-09 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-04-08 | 0.6700元 | 0.6700元 |