东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6851元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率157.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.15% (8705 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,275.00 | 3.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,686.00 | 2.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,968.00 | 2.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,272.00 | 2.61万元 | -- |