东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7283元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-02) 持仓换手率157.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (8665 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,290.86万 | 83.22% |
| (其中) 股票 | 8,290.86万 | 83.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 604.53万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 604.53万 | 6.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,062.12万 | 10.66% |
| 4 | 其他资产 | 5.12万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,657.27万 | 56.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 813.00万 | 8.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431.88万 | 4.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.01万 | 2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 250.90万 | 2.52% |
| 金融业 | 183.24万 | 1.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.82%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 465.08万 | 4.67% |
| C 消费者常用品 | 214.48万 | 2.15% |
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