东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6602元 (2026-02-10) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率199.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.41% (8878 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.63元 | 6,873.19万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 7,533.46万 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 7,832.55万 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 8,126.19万 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 8,519.06万 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 9,386.27万 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 8,555.09万 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,588.63万 | 1.76亿元 | -- |