东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6602元 (2026-02-10) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率199.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.41% (8885 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.41万元 | 1.20% | 12.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 170.45万元 | 1.20% | 28.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 88.21万元 | 1.20% | 14.70万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |