广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3248元 (2025-12-16) 基金经理冯剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率189.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (329 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）C |
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-12-15 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-12 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-11 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-10 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-09 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-08 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-12-05 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-04 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-03 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-02 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-01 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-11-28 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-11-27 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-26 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-11-25 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-21 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-11-20 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-19 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-18 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-11-17 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-14 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-11-13 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-11-12 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-11-11 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-11-10 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-11-07 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-11-06 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-11-05 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-11-04 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-11-03 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-10-31 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-10-30 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-10-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-10-28 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-10-27 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-10-24 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-10-23 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-10-22 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-10-21 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-10-20 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-10-17 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-10-16 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-10-15 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-10-14 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-10-13 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-10-10 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-10-09 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-09-30 | 1.3789元 | 1.3789元 |