广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3638元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率189.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (292 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）C |
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-24 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-23 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-22 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-18 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-17 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-16 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-15 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-12 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-11 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-09 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-08 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-05 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-04 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-03 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-02 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-01 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-29 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-28 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-27 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-26 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-25 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-21 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-20 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-18 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-15 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-14 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-13 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-12 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-11 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-08 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-07 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-06 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-29 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-28 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-24 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-23 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-22 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-21 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-20 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-17 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-16 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-15 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-14 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-13 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-10 | 1.2853元 | 1.2853元 |