广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3543元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (306 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-21 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-17 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-16 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-15 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-14 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-13 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-07-10 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-09 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-08 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-06 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-03 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-02 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-01 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-30 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-29 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-26 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-25 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-24 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-23 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-22 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-18 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-17 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-16 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-15 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-12 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-11 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-09 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-08 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-05 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-04 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-03 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-02 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-01 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-29 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-28 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-27 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-26 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-25 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-21 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-20 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-18 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-15 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-14 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-13 | 1.3652元 | 1.3652元 |