广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3783元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (314 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）C |
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.02亿 | 82.65% |
| (其中) 股票 | 5.82亿 | 68.56% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.20亿 | 14.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 17.28% |
| 3 | 其他资产 | 61.96万 | 0.07% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.65%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.01亿 | 23.62% |
| 通讯业务 | 1.94亿 | 22.86% |
| 信息技术 | 1.57亿 | 18.45% |
| 工业 | 7,770.60万 | 9.15% |
| 金融 | 5,762.53万 | 6.79% |
| 日常消费品 | 1,450.00万 | 1.71% |
| 医疗保健 | 44.76万 | 0.05% |
| 原材料 | 14.95万 | 0.02% |
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