广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3516元 (2025-12-25) 基金经理冯剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率189.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (328 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）C |
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 8.77亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 9.34亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 10.88亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 14.43亿 | 13.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 15.60亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.05亿 | 16.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.10亿 | 25.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 24.80亿 | 27.50亿元 | -- |