广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3482元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (316 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）C |
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-20 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-18 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-15 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-14 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-13 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-12 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-11 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-08 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-07 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-06 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-29 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-28 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-24 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-23 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-22 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-21 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-20 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-17 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-16 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-15 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-14 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-13 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-10 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-09 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-02 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-31 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-24 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-23 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-20 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-19 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-18 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-17 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-16 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-12 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-10 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-09 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-06 | 1.2944元 | 1.2944元 |