广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3248元 (2025-12-16) 基金经理冯剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率189.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (330 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）C |
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 861.14万元 | 1.20% | 159.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,558.04万元 | 1.50% | 830.21万元 | 0.35% |
| 2024-06-30 | 2,077.52万元 | 1.50% | 484.76万元 | 0.35% |
| 2024-05-24 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 4,385.80万元 | 1.50% | 1,023.35万元 | 0.35% |