中欧融益稳健一年混合C (011394.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1573元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6078 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合(011393) |
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中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-07 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-31 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |