中欧融益稳健一年混合C (011394.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1582元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (6109 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合(011393) |
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中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-02 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-25 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-15 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-07 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-06 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-07 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |