中欧融益稳健一年混合C (011394.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1440元 (2025-12-17) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5331 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-09 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-02 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-01 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-10 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-10-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-10-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-10-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-10-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-10-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-10-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-10-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-10-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-10-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-10-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-10-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-10-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |