中欧融益稳健一年混合C (011394.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1442元 (2025-12-15) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5283 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合A |
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中欧融益稳健一年混合C(011394) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.87亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.33亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5,857.78万 | 5,212.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,756.88万 | 1,571.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,428.60万 | 1,306.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,469.89万 | 1,353.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,329.56万 | 1,243.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,506.22万 | 1,432.04万元 | -- |