中欧融益稳健一年混合C (011394.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1575元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5839 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合(011393) |
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中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |