中欧融益稳健一年混合C (011394.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1424元 (2025-12-16) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5237 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |