中欧融益稳健一年混合C (011394.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1587元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (6202 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合(011393) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-15 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-07 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-06 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-07 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-31 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |