中欧融益稳健一年混合C (011394.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1424元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5770 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合(011393) |
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中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-20 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-30 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-16 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-15 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-02 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-25 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-15 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |