中欧融益稳健一年混合C (011394.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1444元 (2025-12-18) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5287 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合A |
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中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,014.15万 | 9.28% |
| (其中) 股票 | 9,014.15万 | 9.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.65亿 | 89.07% |
| (其中) 债券 | 8.65亿 | 89.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 913.04万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 684.65万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,511.73万 | 2.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 389.16万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315.77万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.13万 | 0.29% |
| 金融业 | 256.63万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.66万 | 0.23% |
| 建筑业 | 179.80万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 146.19万 | 0.15% |
| 采矿业 | 110.77万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 89.48万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.13万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.07万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.57%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1,216.35万 | 1.25% |
| 消费者非必需品 | 1,074.00万 | 1.11% |
| 电信服务 | 859.53万 | 0.89% |
| 金融 | 807.17万 | 0.83% |
| 能源 | 210.05万 | 0.22% |
| 信息技术 | 179.40万 | 0.18% |
| 地产业 | 96.14万 | 0.10% |
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