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净值&收盘价
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概况
公告
中欧融益稳健一年混合C
(011394.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-04
总资产规模
3.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1410
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.13%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.48%
(5657 / 9314)
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主从基金:
中欧融益稳健一年混合(011393)
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中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史资产组合