中欧融益稳健一年混合C (011394.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1444元 (2025-12-18) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5287 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合A |
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中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 136.17万 | 97.53元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 139.54万 | 12.30元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 143.90万 | 9.77元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 149.33万 | 9.47元 | -- |