工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫王朔基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1855元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5284 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合(011387) |
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-22 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-14 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-22 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-16 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-10 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-27 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |