工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1807元 (2026-02-13) 基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5632 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银宁瑞6个月持有期混合A |
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 54.46万元 | 0.70% | 11.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 159.14万元 | 0.70% | 34.10万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 91.40万元 | 0.70% | 19.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |