工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-07-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-07-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-07-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 54.46万元 | 0.70% | 11.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 54.46万元 | 0.70% | 11.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 159.14万元 | 0.70% | 34.10万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 159.14万元 | 0.70% | 34.10万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |